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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 763.00 | 38 235.00 | 2 528.00 | 40 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 558.00 | 46 432.00 | 19 126.00 | 65 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BN En cours de production de biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 497.00 | 46 432.00 | 133 065.00 | 179 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -266 072.00 | -266 072.00 | | -266 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | -194 799.00 | -216 572.00 | | -194 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 104.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 261.00 | 204 518.00 | | 283 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 38 375.00 | | 28 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | 8 128.00 | | 15 778.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 66 045.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 864.00 | 317 169.00 | | 327 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 065.00 | 100 597.00 | | 133 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 104.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
FM Production stockée | | | -2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 077.00 | 180 850.00 | | 225 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 304.00 | 180 850.00 | | 203 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 1 625.00 | | 44 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | 1 625.00 | | 44 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 371.00 | 74 773.00 | 16 598.00 | 91 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 865.00 | 327 865.00 | | 327 865.00 |