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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 52 366.00 | 6 158.00 | 58 524.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 144.00 | 57 366.00 | 10 778.00 | 68 144.00 |
060 Stock marchandises | 358 144.00 | 53 722.00 | 304 422.00 | 358 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484 529.00 | 66 851.00 | 417 678.00 | 484 529.00 |
072 Créances – Autres | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 591 525.00 | | 591 525.00 | 591 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 497 270.00 | 120 573.00 | 1 376 697.00 | 1 497 270.00 |
110 Total général Actif | 1 565 414.00 | 177 939.00 | 1 387 475.00 | 1 565 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 553 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103 873.00 | 1 459 020.00 | | 2 103 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 221.00 | 25 333.00 | | 32 221.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | 6 031.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 138 748.00 | 1 490 385.00 | | 2 138 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 841.00 | 715 628.00 | | 1 256 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 513.00 | -27 543.00 | | -89 513.00 |
242 Autres charges externes. | 301 168.00 | 305 294.00 | | 301 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 683.00 | 11 201.00 | | 15 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 888.00 | 227 378.00 | | 252 888.00 |
252 Charges sociales | 124 804.00 | 105 996.00 | | 124 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 5 586.00 | | 3 568.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 427.00 | 13 711.00 | | 13 427.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10 195.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 878 882.00 | 1 367 446.00 | | 1 878 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 865.00 | 122 938.00 | | 259 865.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 63.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 14 005.00 | 8 110.00 | | 14 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 331.00 | 29 259.00 | | 66 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 687.00 | 84 823.00 | | 179 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 402 734.00 | | | 402 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |