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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 112 785.00 | 22 011.00 | 90 774.00 | 112 785.00 |
AP Constructions | 63 215.00 | 18 581.00 | 44 634.00 | 63 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 504.00 | 247 439.00 | 43 065.00 | 290 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 892.00 | 371 554.00 | 13 338.00 | 384 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 850.00 | 661 817.00 | 220 033.00 | 881 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 032.00 | | 222 032.00 | 222 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 254.00 | 1 565.00 | 154 689.00 | 156 254.00 |
BZ Autres créances | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 888.00 | 1 565.00 | 511 323.00 | 512 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 738.00 | 663 382.00 | 731 355.00 | 1 394 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DG Autres réserves | 391 695.00 | 528 495.00 | | 391 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 044.00 | -136 800.00 | | -264 044.00 |
DL TOTAL (I) | 206 215.00 | 470 259.00 | | 206 215.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 659.00 | 225 885.00 | | 81 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 169 432.00 | | 296 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 98 513.00 | | 87 327.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 42 964.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 865.00 | 8 277.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 141.00 | 545 077.00 | | 474 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 355.00 | 1 066 336.00 | | 731 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 948.00 | 536 745.00 | | 447 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 220.00 | 187 437.00 | | 39 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 625.00 | | 22 084.00 | 961 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 859.00 | 881 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 859.00 | 851 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 671.00 | | 20 584.00 | 932 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 1 500.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 662.00 | 49 014.00 | 101 859.00 | 714 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 429.00 | 49 014.00 | 101 859.00 | 712 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 1 500.00 | 790.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 439.00 | 16 247.00 | 26 193.00 | 42 439.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 840.00 | 236 050.00 | 790.00 | 236 840.00 |
VW T.V.A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 141.00 | 447 948.00 | 26 193.00 | 474 141.00 |