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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 064.00 | 369.00 | 10 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 17 452.00 | 1 948.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 177.00 | 16 678.00 | 4 499.00 | 21 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 475.00 | 44 194.00 | 16 281.00 | 60 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BN En cours de production de biens | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 070.00 | 16 406.00 | 791 664.00 | 808 070.00 |
BZ Autres créances | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CF Disponibilités | 785 103.00 | | 785 103.00 | 785 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 340.00 | 16 406.00 | 1 740 934.00 | 1 757 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 815.00 | 60 599.00 | 1 757 215.00 | 1 817 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 535 171.00 | 714 850.00 | | 535 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 799.00 | -179 679.00 | | -110 799.00 |
DL TOTAL (I) | 560 471.00 | 671 271.00 | | 560 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 1 061.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 576.00 | 42 320.00 | | 24 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 376.00 | 297 095.00 | | 557 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | 188 362.00 | | 166 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 326.00 | 110 057.00 | | 442 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 744.00 | 643 620.00 | | 1 196 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 215.00 | 1 314 890.00 | | 1 757 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725.00 | 596 575.00 | | 4 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 1 061.00 | | 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 476.00 | | 3 252 476.00 | 3 252 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 476.00 | | 3 252 476.00 | 3 252 476.00 |
FM Production stockée | | | -66 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 737.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 737.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -1 591.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 134.00 | 2 715 029.00 | | 3 218 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 933.00 | 2 894 709.00 | | 3 328 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 799.00 | -179 679.00 | | -110 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 187.00 | | 1 288.00 | 59 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 1 049.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 239.00 | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 515.00 | 7 678.00 | 44 194.00 | 36 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 2 267.00 | 10 064.00 | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 5 412.00 | 34 130.00 | 28 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 376.00 | 557 376.00 | | 557 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 326.00 | 442 326.00 | | 442 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 808 070.00 | 808 070.00 | | 808 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 711.00 | 937 245.00 | 9 465.00 | 946 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 168.00 | 1 167 443.00 | | 1 172 168.00 |