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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 251.00 | 101 741.00 | 39 510.00 | 141 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 010.00 | 144 232.00 | 13 778.00 | 158 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 099.00 | 278 945.00 | 204 155.00 | 483 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 113.00 | | 199 113.00 | 199 113.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 152.00 | | 345 152.00 | 345 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 252.00 | 278 945.00 | 549 307.00 | 828 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 470.00 | 363 219.00 | | 382 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 49 251.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 392 194.00 | 420 855.00 | | 392 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 50 969.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 30 953.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 116 034.00 | | 82 259.00 |
EA Autres dettes | 42 139.00 | 1 346.00 | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 113.00 | 199 303.00 | | 157 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 307.00 | 620 158.00 | | 549 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 199 303.00 | | 157 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 696.00 | | 19 403.00 | 463 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 352.00 | | 19 403.00 | 312 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 740.00 | 21 205.00 | | 257 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 33.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 295.00 | 21 171.00 | | 257 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 840.00 | 249 974.00 | 866.00 | 250 840.00 |
VW T.V.A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 113.00 | 157 113.00 | | 157 113.00 |