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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AP Constructions | 39 417.00 | 35 954.00 | 3 463.00 | 39 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 34 087.00 | 426.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 160.00 | 75 270.00 | 3 889.00 | 79 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 320.00 | 27 813.00 | 186 507.00 | 214 320.00 |
BZ Autres créances | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CF Disponibilités | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 717.00 | 27 813.00 | 434 903.00 | 462 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 876.00 | 103 084.00 | 438 793.00 | 541 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | 124 252.00 | 67 878.00 | | 124 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 689.00 | 56 375.00 | | -140 689.00 |
DL TOTAL (I) | 44 392.00 | 185 081.00 | | 44 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 730.00 | 19 047.00 | | 27 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 52 736.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 227.00 | 334 857.00 | | 208 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 796.00 | 255 876.00 | | 154 796.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 4 139.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 401.00 | 669 895.00 | | 394 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 793.00 | 854 975.00 | | 438 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 381.00 | | 632 381.00 | 632 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 381.00 | | 632 381.00 | 632 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 774.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 785.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 786.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 786.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | 999.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 270.00 | 1 064 181.00 | | 690 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 959.00 | 1 007 806.00 | | 830 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 689.00 | 56 375.00 | | -140 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 737.00 | 9 533.00 | | 65 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508.00 | 9 533.00 | | 60 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
VB T. V. A. | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VC Groupe et associés | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 733.00 | 349 356.00 | 44 377.00 | 393 733.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 172.00 | 391 167.00 | 5.00 | 391 172.00 |