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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 435.00 | 126 335.00 | 9 101.00 | 135 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 088.00 | 133 094.00 | 42 993.00 | 176 088.00 |
060 Stock marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
072 Créances – Autres | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
110 Total général Actif | 250 347.00 | 133 094.00 | 117 252.00 | 250 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -48.00 | | | -48.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
242 Autres charges externes. | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 254.00 | | | 175 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |