| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 468.00 | 18 117.00 | 4 351.00 | 22 468.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 236.00 | 13 682.00 | 47 554.00 | 61 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 102.00 | 364 939.00 | 207 163.00 | 572 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 625.00 | 557 491.00 | 1 678 134.00 | 2 235 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BN En cours de production de biens | 49 959.00 | 11 572.00 | 38 387.00 | 49 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
BZ Autres créances | 275 449.00 | 224 316.00 | 51 133.00 | 275 449.00 |
CF Disponibilités | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 975.00 | 235 888.00 | 330 087.00 | 565 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 459.00 | 793 379.00 | 2 009 080.00 | 2 802 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 490.00 | | | 243 490.00 |
CU Autres participations | 1 520 791.00 | 160 753.00 | 1 360 038.00 | 1 520 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 878.00 | 2 383 755.00 | | 2 522 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268 234.00 | 4 026 376.00 | | 4 268 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 121 047.00 | -3 127 157.00 | | -4 121 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 711.00 | -993 890.00 | | -786 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 353.00 | 2 289 084.00 | | 1 883 353.00 |
DP Provisions pour risques | 860.00 | 2 279.00 | | 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 860.00 | 2 279.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | 10 622.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 36 732.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 261.00 | 29 109.00 | | 45 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 867.00 | 76 462.00 | | 124 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 080.00 | 2 367 825.00 | | 2 009 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 867.00 | 76 462.00 | | 124 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 763.00 | 458 211.00 | 466 974.00 | 8 763.00 |
FG Production vendue services | 33 761.00 | -2 279.00 | 31 483.00 | 33 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 524.00 | 455 932.00 | 498 456.00 | 42 524.00 |
FM Production stockée | | | -20 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 722.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 100.00 | 300 113.00 | | 181 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 695.00 | 300 113.00 | | 181 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 695.00 | -299 598.00 | | -181 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 255.00 | 345 820.00 | | 543 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 965.00 | 1 339 710.00 | | 1 329 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 711.00 | -993 890.00 | | -786 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 101.00 | | 169 955.00 | 2 083 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 431.00 | 2 235 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 431.00 | 643 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 342.00 | | 128 428.00 | 532 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 291.00 | | | 1 528 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 867.00 | 61 126.00 | 2 255.00 | 337 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 1 110.00 | | 17 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 860.00 | 60 016.00 | 2 255.00 | 320 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279.00 | 860.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 588.00 | 11 572.00 | 9 588.00 | 9 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 523.00 | 24 793.00 | | 199 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 864.00 | 36 365.00 | 9 588.00 | 369 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 143.00 | 37 225.00 | 11 867.00 | 372 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 365.00 | 9 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 860.00 | 2 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VC Groupe et associés | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 120.00 | 184 130.00 | 250 990.00 | 435 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |