| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 234.00 | | 500 234.00 | 500 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 137.00 | 318 533.00 | 133 604.00 | 452 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 504.00 | 318 533.00 | 900 971.00 | 1 219 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 736.00 | | 783 736.00 | 783 736.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CF Disponibilités | 478 119.00 | | 478 119.00 | 478 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 958.00 | | 1 350 958.00 | 1 350 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 462.00 | 318 533.00 | 2 251 929.00 | 2 570 462.00 |
CU Autres participations | 223 321.00 | | 223 321.00 | 223 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 742 525.00 | 738 127.00 | | 742 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 696.00 | 4 398.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 221.00 | 1 050 525.00 | | 1 065 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 809.00 | 348 672.00 | | 345 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 773.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 785.00 | 46 858.00 | | 107 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 592.00 | 319 075.00 | | 309 592.00 |
EA Autres dettes | 258 091.00 | 189 813.00 | | 258 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 871.00 | 163 008.00 | | 163 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 708.00 | 1 068 200.00 | | 1 186 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 929.00 | 2 118 724.00 | | 2 251 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 797.00 | 1 067 949.00 | | 848 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 405.00 | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 667.00 | | 1 837.00 | 1 217 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 234.00 | | | 500 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 137.00 | | | 452 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 296.00 | | 1 837.00 | 265 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 134.00 | 36 399.00 | | 282 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 134.00 | 36 399.00 | | 282 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 592.00 | 309 592.00 | | 309 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 090.00 | 258 090.00 | | 258 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
UX Autres créances clients | 783 736.00 | 783 736.00 | | 783 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 361.00 | 7 450.00 | 337 911.00 | 345 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 650.00 | 872 838.00 | 43 812.00 | 916 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 708.00 | 848 797.00 | 337 911.00 | 1 186 708.00 |