| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 109.00 | 281.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 031.00 | 144 500.00 | 13 531.00 | 158 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 93 770.00 | 8 504.00 | 102 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 093.00 | 334 256.00 | 22 837.00 | 357 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 528.00 | 4 417.00 | 21 111.00 | 25 528.00 |
BT Marchandises | 156 173.00 | 90 950.00 | 65 223.00 | 156 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 635.00 | 96 719.00 | 101 917.00 | 198 635.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 745.00 | 192 085.00 | 326 660.00 | 518 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 838.00 | 526 341.00 | 349 497.00 | 875 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 531.00 | 24 544.00 | | 6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 689.00 | -18 012.00 | | -13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 36 842.00 | 50 531.00 | | 36 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 1 700.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 1 700.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 73 630.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 158.00 | 53 362.00 | | 50 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 142 962.00 | | 74 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | 79 526.00 | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 3 873.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 355.00 | 354 720.00 | | 311 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 497.00 | 406 951.00 | | 349 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 376.00 | | 4 090.00 | 356 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 357 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 354 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 751.00 | | 4 090.00 | 350 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 225.00 | 14 404.00 | 3 373.00 | 323 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 607.00 | 2 714.00 | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 009.00 | 13 797.00 | 659.00 | 319 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 400.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 584.00 | 55 565.00 | 35 782.00 | 75 584.00 |
6T Sur comptes clients | 82 891.00 | 14 236.00 | 408.00 | 82 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 474.00 | 69 801.00 | 36 190.00 | 158 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 174.00 | 69 801.00 | 36 590.00 | 160 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 801.00 | 36 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 914.00 | 222 423.00 | 491.00 | 222 914.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |