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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 5 682.00 | 4 040.00 | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 910.00 | 15 162.00 | 25 747.00 | 40 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 074.00 | 49 343.00 | 101 730.00 | 151 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 195.00 | 70 189.00 | 166 005.00 | 236 195.00 |
BT Marchandises | 466 483.00 | | 466 483.00 | 466 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081.00 | 975.00 | 34 105.00 | 35 081.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 635.00 | 975.00 | 617 659.00 | 618 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 830.00 | 71 164.00 | 783 665.00 | 854 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 735.00 | 15 244.00 | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 439.00 | 247 252.00 | | 232 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 450.00 | 43 327.00 | | 113 450.00 |
DL TOTAL (I) | 361 149.00 | 307 349.00 | | 361 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 505.00 | 179 315.00 | | 179 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 020.00 | 157 881.00 | | 137 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 43 990.00 | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 499.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 516.00 | 383 687.00 | | 422 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 665.00 | 691 036.00 | | 783 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 287.00 | | 54 895.00 | 205 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 987.00 | | 236 195.00 | 23 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 987.00 | | 191 985.00 | 23 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 077.00 | | 54 895.00 | 161 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 707.00 | 32 482.00 | | 37 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 3 241.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 266.00 | 29 241.00 | | 35 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 364.00 | 42 528.00 | 133 149.00 | 179 364.00 |
VI Groupe et associés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 018.00 | 103 847.00 | 8 171.00 | 112 018.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 516.00 | 285 680.00 | 133 149.00 | 422 516.00 |