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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 380.00 | 8 843.00 | 6 537.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 14 212.00 | 267.00 | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 14 799.00 | 3 482.00 | 18 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 809.00 | 43 426.00 | 15 383.00 | 58 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 703.00 | 43 426.00 | 97 277.00 | 140 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | -130 822.00 | -52 529.00 | | -130 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | -78 293.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | -109 770.00 | -121 296.00 | | -109 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848.00 | 5 800.00 | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 6 738.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 19 412.00 | | 19 588.00 |
EA Autres dettes | 154 691.00 | 167 952.00 | | 154 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 046.00 | 199 901.00 | | 207 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 277.00 | 78 605.00 | | 97 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 355.00 | 33 114.00 | | 52 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 761.00 | 6 466.00 | 454 227.00 | 447 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 761.00 | 6 466.00 | 454 227.00 | 447 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 891.00 | 1 801.00 | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 6 430.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 6 430.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 236.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 589.00 | 365 748.00 | | 462 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 063.00 | 444 041.00 | | 451 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 526.00 | -78 293.00 | | 11 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 970.00 | 14 077.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 092.00 | | 3 717.00 | 55 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 423.00 | | 3 717.00 | 44 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 090.00 | 1 336.00 | | 42 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 1 336.00 | | 36 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 691.00 | 10 691.00 | 144 000.00 | 154 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 046.00 | 63 046.00 | 144 000.00 | 207 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 681.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 239.00 | 15 567.00 | | 16 239.00 |
ST Autres comptes | 63 228.00 | 69 766.00 | | 63 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 812.00 | 24 620.00 | | 21 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | 18 918.00 | | 9 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | 4 930.00 | | 1 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 530.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 1 681.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 229.00 | 38 647.00 | | 39 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 593.00 | 37 055.00 | | 30 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 398.00 | 116 412.00 | | 102 398.00 |