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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 658.00 | 1 342.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 415.00 | 87 575.00 | 4 840.00 | 92 415.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 25 183.00 | 8 115.00 | 33 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 150.00 | 114 416.00 | 37 733.00 | 152 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 437.00 | 60 771.00 | 189 666.00 | 250 437.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 882.00 | 60 771.00 | 378 112.00 | 438 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 032.00 | 175 187.00 | 415 845.00 | 591 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DH Report à nouveau | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 197 822.00 | | | 197 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 845.00 | | | 415 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 745.00 | | | 210 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 792.00 | | 1 357.00 | 150 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | 1 357.00 | 31 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 472.00 | 8 945.00 | | 105 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 1 000.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 690.00 | 2 885.00 | | 84 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 5 059.00 | | 20 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 6 171.00 | 7 278.00 | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 113.00 | 279 299.00 | 5 814.00 | 285 113.00 |
VW T.V.A. | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 023.00 | 210 745.00 | 7 278.00 | 218 023.00 |