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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 178.00 | 822.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 925.00 | 47 109.00 | 165 816.00 | 212 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 370.00 | 48 272.00 | 204 098.00 | 252 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 710.00 | 17 500.00 | 656 210.00 | 673 710.00 |
BN En cours de production de biens | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 769.00 | 23 473.00 | 513 296.00 | 536 769.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 890 345.00 | | 890 345.00 | 890 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 061.00 | 40 973.00 | 2 251 088.00 | 2 292 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 431.00 | 89 245.00 | 2 455 186.00 | 2 544 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
CU Autres participations | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 293.00 | 413 189.00 | | 384 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 772.00 | -28 896.00 | | 13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 508 066.00 | 494 293.00 | | 508 066.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 661.00 | 523 847.00 | | 500 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 768.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 405.00 | 396 684.00 | | 763 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 153.00 | 265 271.00 | | 363 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 743.00 | 250 369.00 | | 275 743.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 6 337.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 120.00 | 1 444 276.00 | | 1 907 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 186.00 | 1 978 570.00 | | 2 455 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 255.00 | 1 047 592.00 | | 732 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 1 347.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 101.00 | | 210 100.00 | 201 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 37 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 832.00 | 252 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 932.00 | 213 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 157.00 | | 195 700.00 | 161 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 960.00 | | 14 400.00 | 38 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 618.00 | 15 770.00 | 32 116.00 | 64 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | 15 770.00 | 32 116.00 | 63 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 153.00 | 363 153.00 | | 363 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 511 769.00 | 511 769.00 | | 511 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 88 540.00 | 411 460.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 601.00 | 624 601.00 | | 624 601.00 |
VW T.V.A. | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 715.00 | 732 255.00 | 411 460.00 | 1 143 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | 8 698.00 | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 764.00 | 18 900.00 | | 23 764.00 |
ST Autres comptes | 252 655.00 | 172 860.00 | | 252 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 874.00 | 74 875.00 | | 193 874.00 |
YT Sous‐traitance | 295 946.00 | 305 871.00 | | 295 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 481.00 | 5 893.00 | | 7 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 004.00 | 14 591.00 | | 19 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 529.00 | 290 125.00 | | 329 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 006.00 | 460 389.00 | | 542 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 238.00 | 572 506.00 | | 766 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |