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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 39 999.00 | 6 213.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 364.00 | 66 564.00 | 27 800.00 | 94 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 637.00 | 106 563.00 | 34 075.00 | 140 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CF Disponibilités | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 952.00 | | 473 952.00 | 473 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 589.00 | 106 563.00 | 508 027.00 | 614 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 151.00 | 209 537.00 | | 208 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | -1 386.00 | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 246 348.00 | 216 536.00 | | 246 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 431.00 | 33 823.00 | | 23 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 12 710.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 29 976.00 | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 955.00 | 93 034.00 | | 70 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 678.00 | 169 543.00 | | 261 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 027.00 | 386 078.00 | | 508 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 810.00 | 146 111.00 | | 245 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 896.00 | | 34 741.00 | 105 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 835.00 | | 34 741.00 | 105 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 744.00 | 11 818.00 | | 94 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 11 818.00 | | 94 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 431.00 | 7 563.00 | 15 869.00 | 23 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 678.00 | 245 810.00 | 15 869.00 | 261 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | 10 855.00 | | 10 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 5 362.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 80 723.00 | 77 664.00 | | 80 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 058.00 | 32 781.00 | | 49 058.00 |
YT Sous‐traitance | 350 470.00 | 141 694.00 | | 350 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 1 913.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 163.00 | 12 768.00 | | 12 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 615.00 | 78 566.00 | | 188 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 722.00 | 25 798.00 | | 32 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 659.00 | 257 500.00 | | 485 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |