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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 972.00 | 350.00 | 7 622.00 | 7 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 154.00 | 192 978.00 | 10 176.00 | 203 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 109.00 | 193 328.00 | 24 782.00 | 218 109.00 |
060 Stock marchandises | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
072 Créances – Autres | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 668.00 | 180 461.00 | 37 206.00 | 217 668.00 |
084 Disponibilités | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 819.00 | 180 461.00 | 215 357.00 | 395 819.00 |
110 Total général Actif | 613 930.00 | 373 790.00 | 240 139.00 | 613 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -435 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 886.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
230 Autres produits | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 710.00 | | | -18 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 667.00 | | | -6 667.00 |