| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AP Constructions | 189 433.00 | 78 900.00 | 110 532.00 | 189 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 782.00 | 439 451.00 | 60 331.00 | 499 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 424.00 | 271 060.00 | 30 365.00 | 301 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 117.00 | 803 309.00 | 201 808.00 | 1 005 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 698.00 | 10 671.00 | 1 689 027.00 | 1 699 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 412.00 | | 321 412.00 | 321 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 063.00 | 10 049.00 | 1 675 014.00 | 1 685 063.00 |
BZ Autres créances | 769 925.00 | | 769 925.00 | 769 925.00 |
CF Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 722.00 | 20 720.00 | 4 514 002.00 | 4 534 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 838.00 | 824 029.00 | 4 715 810.00 | 5 539 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DG Autres réserves | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 743.00 | 271 362.00 | | 404 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 488.00 | 133 381.00 | | 149 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 481.00 | 9 299.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 450.00 | 2 066 781.00 | | 2 214 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 394 322.00 | 332 378.00 | | 394 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 322.00 | 341 378.00 | | 394 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 431.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 185.00 | 39 681.00 | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 036.00 | 635 306.00 | | 876 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 742.00 | 154 069.00 | | 147 742.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 2 842.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 720.00 | 135 485.00 | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 038.00 | 1 967 814.00 | | 2 107 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 810.00 | 4 375 973.00 | | 4 715 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 852.00 | 1 928 133.00 | | 2 064 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 431.00 | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 676 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 694 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 370 996.00 | |
FM Production stockée | | | 80 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 1 812.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 3 728.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 3 277.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 3 277.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 451.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 953.00 | 10 528.00 | | 84 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 732.00 | 4 350 474.00 | | 4 553 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 245.00 | 4 217 093.00 | | 4 404 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 488.00 | 133 381.00 | | 149 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 587.00 | 17 498.00 | | 23 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 645.00 | | 105 604.00 | 899 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 1 005 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 990 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 167.00 | | 105 604.00 | 885 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 126.00 | 44 315.00 | 133.00 | 759 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 228.00 | 44 315.00 | 133.00 | 745 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 378.00 | 61 944.00 | 9 000.00 | 341 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 378.00 | 61 944.00 | 9 000.00 | 341 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 036.00 | 876 036.00 | | 876 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 063.00 | 1 675 015.00 | 10 048.00 | 1 685 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 925.00 | 769 925.00 | | 769 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 540.00 | 2 461 912.00 | 10 628.00 | 2 472 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 852.00 | 2 064 852.00 | | 2 064 852.00 |