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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 450.00 | 49 810.00 | 1 640.00 | 51 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 168.00 | 93 622.00 | 11 547.00 | 105 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 868.00 | 145 682.00 | 13 187.00 | 158 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 028.00 | | 452 028.00 | 452 028.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 823.00 | | 698 823.00 | 698 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 691.00 | 145 682.00 | 712 010.00 | 857 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 709.00 | 251 573.00 | | 257 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 019.00 | 6 135.00 | | 45 019.00 |
DL TOTAL (I) | 311 112.00 | 266 093.00 | | 311 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 242.00 | 118 918.00 | | 93 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | 27 769.00 | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 103 479.00 | | 124 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 358.00 | 79 148.00 | | 124 358.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | 1 480.00 | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 898.00 | 330 793.00 | | 400 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 010.00 | 596 887.00 | | 712 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 964.00 | | 2 091.00 | 166 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 158 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | 156 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 714.00 | | 2 091.00 | 164 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 170.00 | 7 698.00 | 10 187.00 | 148 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | 7 698.00 | 10 187.00 | 145 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 452 028.00 | 452 028.00 | | 452 028.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 672.00 | 92 166.00 | 1 490.00 | 93 672.00 |
VI Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 892.00 | 482 892.00 | | 482 892.00 |
VW T.V.A. | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 329.00 | 399 823.00 | 1 490.00 | 401 329.00 |