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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
AP Constructions | 431 047.00 | 202 253.00 | 228 794.00 | 431 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 393.00 | 514.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 805.00 | 204 646.00 | 281 159.00 | 485 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 914.00 | 204 646.00 | 287 268.00 | 491 914.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -71 993.00 | -25 909.00 | | -71 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | -46 084.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | -63 307.00 | -63 609.00 | | -63 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 598.00 | 198 120.00 | | 179 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 850.00 | 164 522.00 | | 158 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 8 479.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 2 195.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 574.00 | 373 316.00 | | 350 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 268.00 | 309 707.00 | | 287 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 646.00 | 59 400.00 | | 51 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 344.00 | 105 484.00 | | 51 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | -46 084.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 805.00 | | | 485 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 598.00 | 18 089.00 | 60 730.00 | 179 598.00 |
VI Groupe et associés | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 574.00 | 149 764.00 | 100 032.00 | 350 574.00 |