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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 480.00 | 48 198.00 | 15 282.00 | 63 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 377.00 | 52 536.00 | 457 841.00 | 510 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 521.00 | | 144 521.00 | 144 521.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CF Disponibilités | 349 879.00 | | 349 879.00 | 349 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 610.00 | | 552 610.00 | 552 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 988.00 | 52 536.00 | 1 010 452.00 | 1 062 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 741 490.00 | 610 579.00 | | 741 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 873.00 | 130 911.00 | | -196 873.00 |
DL TOTAL (I) | 580 917.00 | 777 790.00 | | 580 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 575.00 | 230 335.00 | | 230 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 504.00 | 51 773.00 | | 114 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | 61 413.00 | | 59 420.00 |
EA Autres dettes | 25 035.00 | 923.00 | | 25 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 535.00 | 344 444.00 | | 429 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 452.00 | 1 122 234.00 | | 1 010 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 287.00 | 344 444.00 | | 254 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 829.00 | | 3 548.00 | 506 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | | 3 518.00 | 64 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 30.00 | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 491.00 | 4 045.00 | | 48 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 491.00 | 4 045.00 | | 48 491.00 |