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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 029.00 | 588.00 | 3 617.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 56 346.00 | 22 365.00 | 33 981.00 | 56 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 10 214.00 | 2 911.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 489.00 | 116 052.00 | 3 437.00 | 119 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 669.00 | 153 107.00 | 49 562.00 | 202 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 560.00 | 153 107.00 | 112 453.00 | 265 560.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -90 654.00 | -85 187.00 | | -90 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | -5 467.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | -46 194.00 | -50 031.00 | | -46 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 115 922.00 | | 74 779.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 647.00 | 151 760.00 | | 158 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 453.00 | 101 728.00 | | 112 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 17 008.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 218.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 5 271.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 11 737.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 922.00 | 271 007.00 | | 296 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 085.00 | 276 474.00 | | 293 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | -5 467.00 | | 3 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 101.00 | 2 761.00 | | 4 101.00 |