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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 628.00 | 128 795.00 | 2 833.00 | 131 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 31.00 | 844.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 796.00 | 114 355.00 | 9 441.00 | 123 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 800.00 | 243 181.00 | 43 619.00 | 286 800.00 |
BT Marchandises | 255 355.00 | | 255 355.00 | 255 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BZ Autres créances | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CF Disponibilités | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 102.00 | 243 181.00 | 480 921.00 | 724 102.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -358 411.00 | -143 431.00 | | -358 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 599.00 | -214 980.00 | | -77 599.00 |
DL TOTAL (I) | -427 625.00 | -350 027.00 | | -427 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 883.00 | 515 180.00 | | 652 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 174 047.00 | | 220 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 27 694.00 | | 29 956.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 4 190.00 | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 547.00 | 721 111.00 | | 908 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 921.00 | 371 085.00 | | 480 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 925.00 | | 875.00 | 285 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 424.00 | | 875.00 | 255 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 970.00 | 10 211.00 | | 232 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 970.00 | 10 211.00 | | 232 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 827.00 | -1 827.00 | | -1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VI Groupe et associés | 652 883.00 | 652 883.00 | | 652 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | -149.00 | -149.00 | | -149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 286.00 | 133 935.00 | 30 351.00 | 164 286.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 547.00 | 908 547.00 | | 908 547.00 |