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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 896.00 | 3 104.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 512 802.00 | 236 456.00 | 276 346.00 | 512 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 539.00 | 70 364.00 | 113 175.00 | 183 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 563.00 | 80 640.00 | 17 923.00 | 98 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 749.00 | 392 357.00 | 472 392.00 | 864 749.00 |
BT Marchandises | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 810.00 | 392 357.00 | 672 453.00 | 1 064 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 4 000.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 223 179.00 | 195 872.00 | | 223 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | 49 798.00 | | 8 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 748.00 | 23 254.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 458 676.00 | 472 923.00 | | 458 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 355.00 | 133 348.00 | | 107 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 13.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 29 517.00 | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 870.00 | 48 187.00 | | 45 870.00 |
EA Autres dettes | 26 331.00 | 11 093.00 | | 26 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 777.00 | 222 157.00 | | 213 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 453.00 | 695 081.00 | | 672 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 195.00 | 67 741.00 | 69 579.00 | 394 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 2 667.00 | 4 890.00 | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 075.00 | 65 074.00 | 64 689.00 | 387 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 355.00 | 37 964.00 | 69 391.00 | 107 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 045.00 | 50 928.00 | 3 117.00 | 54 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 777.00 | 144 386.00 | 69 391.00 | 213 777.00 |