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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 567.00 | 11 396.00 | 8 171.00 | 19 567.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 535 983.00 | 196 453.00 | 339 530.00 | 535 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 474.00 | 78 046.00 | 244 428.00 | 322 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 931.00 | 48 906.00 | 31 025.00 | 79 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 750.00 | 344 801.00 | 772 949.00 | 1 117 750.00 |
BT Marchandises | 516 004.00 | | 516 004.00 | 516 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
BZ Autres créances | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CF Disponibilités | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 738.00 | | 979 738.00 | 979 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 488.00 | 344 801.00 | 1 752 687.00 | 2 097 488.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 818.00 | | | 425 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 121.00 | | | 630 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 294.00 | | | 1 530 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 687.00 | | | 1 752 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 677.00 | | | 1 260 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 277.00 | 1 136 035.00 | 4 269 312.00 | 3 133 277.00 |
FG Production vendue services | 78 910.00 | 25 080.00 | 103 990.00 | 78 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 187.00 | 1 161 115.00 | 4 373 302.00 | 3 212 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 121.00 | | | 4 523 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 170.00 | | | 4 488 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 949.00 | 34 541.00 | | 1 095 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 741.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 741.00 | 938 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 267.00 | 4 800.00 | | 142 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 387.00 | 29 741.00 | | 921 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 478.00 | 67 659.00 | 7 337.00 | 274 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 2 737.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 820.00 | 64 921.00 | 7 337.00 | 265 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 121.00 | 630 121.00 | | 630 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
UX Autres créances clients | 215 192.00 | 215 192.00 | | 215 192.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 234.00 | 78 617.00 | 218 952.00 | 348 234.00 |
VI Groupe et associés | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 759.00 | 303 464.00 | 22 295.00 | 325 759.00 |
VW T.V.A. | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 294.00 | 1 030 677.00 | 218 952.00 | 1 300 294.00 |