| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AN Terrains | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 950.00 | 59 765.00 | 13 184.00 | 72 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 97 054.00 | 30 807.00 | 127 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 662.00 | 165 497.00 | 72 165.00 | 237 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 139.00 | | 757 139.00 | 757 139.00 |
BZ Autres créances | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CF Disponibilités | 229 671.00 | | 229 671.00 | 229 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 350.00 | | 1 110 350.00 | 1 110 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 012.00 | 165 497.00 | 1 182 515.00 | 1 348 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 290.00 | 270 988.00 | | 297 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | 26 302.00 | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 372 139.00 | 341 290.00 | | 372 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 069.00 | 266 605.00 | | 244 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 321.00 | 47 800.00 | | 43 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 915.00 | 283 396.00 | | 229 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 806.00 | 237 021.00 | | 273 806.00 |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 36 752.00 | | 13 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 573.00 | 11 147.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 376.00 | 882 721.00 | | 810 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 515.00 | 1 224 010.00 | | 1 182 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 811.00 | 654 215.00 | | 623 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 2 456.00 | | 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 283.00 | | 2 945 283.00 | 2 945 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 283.00 | | 2 945 283.00 | 2 945 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 8 699.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 38.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | 8 737.00 | | 32 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 22 675.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 260.00 | 241.00 | | 16 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 239.00 | 2 515.00 | | 12 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 979.00 | 25 431.00 | | 28 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | -16 694.00 | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 2 460.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 282.00 | 2 721 259.00 | | 3 041 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 433.00 | 2 694 957.00 | | 3 010 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 849.00 | 26 302.00 | | 30 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 080.00 | | 69 387.00 | 321 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 645.00 | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 805.00 | 237 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 375.00 | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 784.00 | 204 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 861.00 | | 43 620.00 | 294 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 053.00 | | 25 767.00 | 14 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 973.00 | 33 424.00 | 124 900.00 | 256 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | | 7 375.00 | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 806.00 | 33 424.00 | 117 525.00 | 244 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 915.00 | 229 915.00 | | 229 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 757 139.00 | 757 139.00 | | 757 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 218.00 | 56 653.00 | 186 565.00 | 243 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 145.00 | 819 971.00 | 28 174.00 | 848 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 376.00 | 623 811.00 | 186 565.00 | 810 376.00 |