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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 100 237.00 | 48 013.00 | 52 224.00 | 100 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 317.00 | 117 112.00 | 40 204.00 | 157 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 042.00 | 26 345.00 | 2 697.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 299.00 | 206 477.00 | 108 823.00 | 315 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 874.00 | | 600 874.00 | 600 874.00 |
BN En cours de production de biens | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 727.00 | 3 328.00 | 297 399.00 | 300 727.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 275.00 | 3 328.00 | 1 316 947.00 | 1 320 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 575.00 | 209 805.00 | 1 425 770.00 | 1 635 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 060.00 | 792 427.00 | | 847 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 188.00 | 54 633.00 | | 71 188.00 |
DL TOTAL (I) | 973 248.00 | 902 060.00 | | 973 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 456 931.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 996.00 | 352 976.00 | | 358 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 677.00 | 94 197.00 | | 78 677.00 |
EA Autres dettes | 14 610.00 | 1 873.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 522.00 | 905 977.00 | | 452 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 770.00 | 1 808 037.00 | | 1 425 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 522.00 | 905 977.00 | | 452 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 184.00 | | 43 115.00 | 272 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 481.00 | | 43 115.00 | 243 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 416.00 | 10 061.00 | | 196 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 10 061.00 | | 181 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 996.00 | 358 996.00 | | 358 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 296 744.00 | 296 744.00 | | 296 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 799.00 | | | 456 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 396.00 | 426 389.00 | 7 007.00 | 433 396.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |