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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 4 830.00 | 1 788.00 | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 33 256.00 | 1 498.00 | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 2 684.00 | 4 434.00 | 7 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 779.00 | 40 770.00 | 60 009.00 | 100 779.00 |
BT Marchandises | 326 152.00 | 68 649.00 | 257 503.00 | 326 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 083.00 | 2 965.00 | 250 118.00 | 253 083.00 |
BZ Autres créances | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CF Disponibilités | 399 137.00 | | 399 137.00 | 399 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 914.00 | 71 614.00 | 942 300.00 | 1 013 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 692.00 | 112 383.00 | 1 002 309.00 | 1 114 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 916.00 | 474 743.00 | | 505 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 584.00 | 61 173.00 | | 19 584.00 |
DL TOTAL (I) | 536 500.00 | 546 916.00 | | 536 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 722.00 | 11 176.00 | | 121 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 71 102.00 | | 98 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 20 191.00 | | 13 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 4 100.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 809.00 | 106 568.00 | | 465 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 309.00 | 653 484.00 | | 1 002 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 370.00 | 106 568.00 | | 386 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 023.00 | | 60 755.00 | 40 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | 1 993.00 | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 58 763.00 | 34 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 1 357.00 | | 39 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 205.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 1 153.00 | | 34 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 130.00 | 134 130.00 | | 134 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 722.00 | 42 284.00 | 79 439.00 | 121 722.00 |
VI Groupe et associés | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 809.00 | 386 370.00 | 79 439.00 | 465 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |