| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 24 704.00 | 884.00 | 25 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 976.00 | 20 903.00 | 26 073.00 | 46 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 301.00 | 45 606.00 | 28 694.00 | 74 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 681.00 | 491.00 | 138 191.00 | 138 681.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 229.00 | 491.00 | 159 738.00 | 160 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 529.00 | 46 097.00 | 188 432.00 | 234 529.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 762.00 | 39 631.00 | | 44 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 5 893.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 53 533.00 | 53 909.00 | | 53 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 231.00 | 35 841.00 | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 37 609.00 | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 47 194.00 | | 64 043.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 15.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446.00 | 5 012.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 900.00 | 125 671.00 | | 134 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 432.00 | 179 580.00 | | 188 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446.00 | 5 012.00 | | 1 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 252.00 | | 416 252.00 | 416 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 252.00 | | 416 252.00 | 416 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 9 188.00 | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 466.00 | 16 708.00 | | 19 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 772.00 | 7 886.00 | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 121.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | -4 529.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 264.00 | 415 591.00 | | 417 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 878.00 | 409 698.00 | | 416 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 5 893.00 | | 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 751.00 | | 550.00 | 73 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | | 550.00 | 46 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 021.00 | 10 586.00 | | 35 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | 3 881.00 | | 20 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 6 705.00 | | 14 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 123.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 123.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | 123.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 7 420.00 | 18 812.00 | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 900.00 | 116 089.00 | 18 812.00 | 134 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 969.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | 7 052.00 | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 46 091.00 | 36 529.00 | | 46 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | 36 444.00 | | 34 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 146 715.00 | 170 222.00 | | 146 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 726.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 1 695.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 274.00 | 82 885.00 | | 77 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 891.00 | 39 611.00 | | 38 891.00 |
ZE Dividendes | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 647.00 | 250 247.00 | | 235 647.00 |