| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 245.00 | 855.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 445.00 | 457 539.00 | 176 906.00 | 634 445.00 |
AX Avances et acomptes | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 709.00 | 457 784.00 | 550 925.00 | 1 008 709.00 |
BT Marchandises | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BZ Autres créances | 178 598.00 | 1 500.00 | 177 098.00 | 178 598.00 |
CF Disponibilités | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 866.00 | 1 500.00 | 460 366.00 | 461 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 575.00 | 459 284.00 | 1 011 291.00 | 1 470 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 266.00 | | 338 266.00 | 338 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 315 046.00 | 282 731.00 | | 315 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 873.00 | 32 315.00 | | 45 873.00 |
DL TOTAL (I) | 614 660.00 | 568 788.00 | | 614 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 324.00 | 18 894.00 | | 77 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | 65 168.00 | | 23 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 676.00 | 150 955.00 | | 66 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 427.00 | 43 858.00 | | 117 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 160.00 | 101 548.00 | | 109 160.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 632.00 | 383 040.00 | | 396 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 291.00 | 951 828.00 | | 1 011 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 320.00 | | 187 086.00 | 889 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 697.00 | 1 008 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 697.00 | 646 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 054.00 | | 163 359.00 | 551 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 266.00 | | 23 727.00 | 338 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 501.00 | 49 920.00 | 51 636.00 | 459 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 501.00 | 49 920.00 | 51 636.00 | 459 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |