| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 741.00 | 26 749.00 | 1 991.00 | 28 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 140.00 | 27 249.00 | 2 891.00 | 30 140.00 |
BT Marchandises | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 980.00 | 23 436.00 | 126 544.00 | 149 980.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 647.00 | 23 436.00 | 369 211.00 | 392 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 787.00 | 50 685.00 | 372 102.00 | 422 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 955.00 | 118 654.00 | | 113 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 571.00 | 30 302.00 | | 112 571.00 |
DL TOTAL (I) | 235 326.00 | 157 755.00 | | 235 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 28.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 30 993.00 | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 49 793.00 | | 88 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 776.00 | 80 814.00 | | 136 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 102.00 | 238 569.00 | | 372 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 026.00 | 80 814.00 | | 135 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 134.00 | | 491.00 | 30 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 30 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 29 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | | 491.00 | 29 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 160.00 | 1 573.00 | 485.00 | 26 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 1 573.00 | 485.00 | 25 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 041.00 | 11 174.00 | 1 779.00 | 14 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 041.00 | 11 174.00 | 1 779.00 | 14 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 041.00 | 11 174.00 | 1 779.00 | 14 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | 1 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UX Autres créances clients | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 138.00 | 122 952.00 | 38 185.00 | 161 138.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |