| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 4 972.00 | 457.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 811.00 | 318 208.00 | 158 603.00 | 476 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 035.00 | 323 180.00 | 271 855.00 | 595 035.00 |
BT Marchandises | 1 341 893.00 | 7 936.00 | 1 333 957.00 | 1 341 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 873.00 | 7 936.00 | 1 542 937.00 | 1 550 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 908.00 | 331 116.00 | 1 814 792.00 | 2 145 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 379.00 | 423 000.00 | | 860 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
DH Report à nouveau | -85 805.00 | -128 347.00 | | -85 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | -13 858.00 | | 128 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 973.00 | 3 622.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 620.00 | 369 956.00 | | 1 005 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 135.00 | 107 505.00 | | 192 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 278.00 | 758 102.00 | | 558 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | 31 843.00 | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 172.00 | 897 450.00 | | 809 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 792.00 | 1 267 406.00 | | 1 814 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 803.00 | 814 893.00 | | 664 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 845.00 | | 213 951.00 | 449 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 762.00 | 595 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 450.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 312.00 | 482 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 175.00 | | 207 376.00 | 311 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 6 575.00 | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 696.00 | 107 079.00 | 35 595.00 | 251 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 696.00 | 107 079.00 | 35 595.00 | 251 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 278.00 | 558 278.00 | | 558 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 135.00 | 47 767.00 | 123 801.00 | 192 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 960.00 | 72 610.00 | 19 350.00 | 91 960.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 172.00 | 664 803.00 | 123 801.00 | 809 172.00 |