| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 955.00 | 68 075.00 | 879.00 | 68 955.00 |
AH Fonds commercial | 11 159 751.00 | | 11 159 751.00 | 11 159 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 854.00 | 110 160.00 | 5 694.00 | 115 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 284.00 | 1 367 037.00 | 232 247.00 | 1 599 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016 163.00 | 1 545 272.00 | 11 470 890.00 | 13 016 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 729.00 | 3 520.00 | 3 909 209.00 | 3 912 729.00 |
BZ Autres créances | 767 547.00 | 105 418.00 | 662 129.00 | 767 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 243 844.00 | | 243 844.00 | 243 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 120.00 | 108 938.00 | 4 815 181.00 | 4 924 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 940 283.00 | 1 654 211.00 | 16 286 072.00 | 17 940 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CU Autres participations | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 527.00 | 2 970 527.00 | | 2 970 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 480.00 | 7 151 124.00 | | 3 388 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 929.00 | -3 762 644.00 | | 2 112 929.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612 423.00 | 6 499 494.00 | | 8 612 423.00 |
DP Provisions pour risques | 248 910.00 | 821 447.00 | | 248 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 051.00 | 1 941 447.00 | | 541 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 961.00 | 2 762 894.00 | | 789 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 244.00 | 1 447 991.00 | | 804 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 683.00 | 3 447 911.00 | | 3 092 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 503.00 | 2 013 021.00 | | 2 181 503.00 |
EA Autres dettes | 317 776.00 | 445 612.00 | | 317 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 481.00 | 856 168.00 | | 487 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 687.00 | 8 210 703.00 | | 6 883 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 286 072.00 | 17 473 092.00 | | 16 286 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 298 172.00 | 345 956.00 | 15 644 128.00 | 15 298 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 298 172.00 | 345 956.00 | 15 644 128.00 | 15 298 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 790 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 853 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 128.00 | |
GE Autres charges | | | 79 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 669 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 897.00 | 44 639.00 | | 108 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 897.00 | 44 639.00 | | 108 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 728.00 | 130 056.00 | | 75 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 376.00 | 10 536.00 | | 34 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 104.00 | 140 592.00 | | 110 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -95 953.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -37 492.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 906 115.00 | 13 218 583.00 | | 17 906 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 793 186.00 | 16 981 227.00 | | 15 793 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 929.00 | -3 762 644.00 | | 2 112 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 632 716.00 | | 189 779.00 | 13 632 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 848.00 | 48 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 332.00 | 13 016 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 252 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 484.00 | 1 715 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228 706.00 | | 23 636.00 | 11 228 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 589.00 | | 160 034.00 | 2 100 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 422.00 | | 6 109.00 | 303 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 895.00 | 264 559.00 | 545 484.00 | 1 824 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 056.00 | 3 717.00 | | 63 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 839.00 | 260 842.00 | 545 484.00 | 1 761 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762 895.00 | 48 128.00 | 2 021 062.00 | 2 762 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 520.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 453.00 | 16 965.00 | | 88 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 755.00 | 20 485.00 | | 89 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 650.00 | 68 613.00 | 2 021 062.00 | 2 852 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 244.00 | 804 244.00 | | 804 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 683.00 | 3 092 683.00 | | 3 092 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 405.00 | 623 405.00 | | 623 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 802.00 | 545 802.00 | | 545 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 481.00 | 487 481.00 | | 487 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 811.00 | 3 908 811.00 | | 3 908 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 521 508.00 | 521 508.00 | | 521 508.00 |
VC Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 102.00 | 4 920 202.00 | 9 900.00 | 4 930 102.00 |
VW T.V.A. | 905 486.00 | 905 486.00 | | 905 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 883 687.00 | 6 883 687.00 | | 6 883 687.00 |