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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 1 371.00 | 5 069.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 811.00 | 37 538.00 | 2 273.00 | 39 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 470.00 | 99 031.00 | 152 439.00 | 251 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 679.00 | 137 940.00 | 257 738.00 | 395 679.00 |
BT Marchandises | 84 077.00 | 26 105.00 | 57 972.00 | 84 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 368.00 | 35 371.00 | 122 996.00 | 158 368.00 |
BZ Autres créances | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 476.00 | 61 477.00 | 433 000.00 | 494 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 155.00 | 199 417.00 | 690 738.00 | 890 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 216 789.00 | 225 866.00 | | 216 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 740.00 | 20 923.00 | | 53 740.00 |
DL TOTAL (I) | 287 579.00 | 263 839.00 | | 287 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 615.00 | 30 000.00 | | 127 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 326.00 | 72 946.00 | | 54 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 223.00 | 7 538.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 49 782.00 | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 29 648.00 | | 63 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 60 720.00 | 42 716.00 | | 60 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 159.00 | 234 004.00 | | 403 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 738.00 | 497 843.00 | | 690 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 049.00 | 226 466.00 | | 280 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 088.00 | | 155 418.00 | 247 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208.00 | 4 620.00 | 395 679.00 | 2 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 4 180.00 | 291 281.00 | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | 5 520.00 | 96 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 771.00 | | 149 898.00 | 147 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 892.00 | 10 668.00 | 4 620.00 | 131 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 451.00 | 440.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 532.00 | 10 217.00 | 4 180.00 | 130 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 814.00 | 26 105.00 | 15 814.00 | 15 814.00 |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | 24 823.00 | | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 362.00 | 50 929.00 | 15 814.00 | 26 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 362.00 | 50 929.00 | 15 814.00 | 26 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 929.00 | 15 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 615.00 | 19 729.00 | 107 886.00 | 127 615.00 |
VI Groupe et associés | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 343.00 | 225 317.00 | 45 026.00 | 270 343.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 935.00 | 280 049.00 | 107 886.00 | 387 935.00 |