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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 122.00 | 920.00 | 3 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236.00 | 3 100.00 | 2 135.00 | 5 236.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 477.00 | 3 100.00 | 104 376.00 | 107 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 806.00 | 7 993.00 | | 14 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 6 812.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 24 423.00 | 18 106.00 | | 24 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 325.00 | 42 422.00 | | 46 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 17 705.00 | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 13 264.00 | | 21 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 953.00 | 73 392.00 | | 79 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 376.00 | 91 498.00 | | 104 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
FG Production vendue services | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 867.00 | 40 170.00 | | 46 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 021.00 | 40 170.00 | | 47 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 021.00 | -39 480.00 | | -47 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 836.00 | 180 423.00 | | 216 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 519.00 | 173 610.00 | | 210 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 6 812.00 | | 6 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 255.00 | 7 367.00 | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654.00 | | 726.00 | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 5 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 3 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 726.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 602.00 | 990.00 | 3 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 602.00 | 990.00 | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 65 419.00 | 1 200.00 | 66 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |