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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 492.00 | 559.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 886.00 | 20 051.00 | 3 835.00 | 23 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 932.00 | 94 933.00 | 59 999.00 | 154 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 338.00 | 115 477.00 | 249 861.00 | 365 338.00 |
BT Marchandises | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 453.00 | 115 477.00 | 350 976.00 | 466 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -225 827.00 | -278 093.00 | | -225 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 715.00 | 52 266.00 | | 20 715.00 |
DL TOTAL (I) | -170 628.00 | -191 343.00 | | -170 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 221.00 | 387 925.00 | | 386 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | 497.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 95 179.00 | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | 25 995.00 | | 25 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 704.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 604.00 | 585 268.00 | | 521 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 976.00 | 393 925.00 | | 350 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 604.00 | 585 268.00 | | 521 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 921.00 | | 726 921.00 | 726 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 921.00 | | 726 921.00 | 726 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 153.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 1 153.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 1 825.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 1 825.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -672.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 513.00 | 782 353.00 | | 729 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 798.00 | 730 087.00 | | 708 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 715.00 | 52 266.00 | | 20 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 572.00 | | 4 186.00 | 370 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 365 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | 157 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 178 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 452.00 | | 1 051.00 | 157 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 058.00 | | 3 135.00 | 184 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 398.00 | 19 757.00 | 4 678.00 | 100 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 492.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 353.00 | 19 265.00 | 3 633.00 | 99 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 386 221.00 | 386 221.00 | | 386 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393.00 | 33 330.00 | 29 063.00 | 62 393.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 371.00 | 521 371.00 | | 521 371.00 |