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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 154 835.00 | 278 336.00 | 876 500.00 | 1 154 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 987.00 | 43 570.00 | 13 417.00 | 56 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 49 990.00 | 1 079.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 891.00 | 371 896.00 | 890 996.00 | 1 262 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BZ Autres créances | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CF Disponibilités | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 367.00 | | 176 367.00 | 176 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 258.00 | 371 896.00 | 1 067 362.00 | 1 439 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -366 318.00 | | | -366 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DL TOTAL (I) | -327 949.00 | | | -327 949.00 |
DP Provisions pour risques | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 760.00 | | | 411 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 832.00 | | | 926 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 089.00 | | | 1 365 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 362.00 | | | 1 067 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 820.00 | | | 1 362 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 503.00 | | 917 503.00 | 917 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 503.00 | | 917 503.00 | 917 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 062.00 | |
GE Autres charges | | | 55 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 581.00 | | | -93 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 553.00 | | | 957 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 569.00 | | | 927 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 863.00 | | 1 029.00 | 1 261 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 628.00 | | | 1 109 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 863.00 | | 1 029.00 | 1 261 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 628.00 | | | 1 109 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 834.00 | 64 062.00 | | 307 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 834.00 | 64 062.00 | | 307 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | 22 522.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 22 522.00 | | 7 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 562.00 | 230 562.00 | | 230 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 832.00 | | 926 832.00 | 926 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VW T.V.A. | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 089.00 | 438 257.00 | 926 832.00 | 1 365 089.00 |