| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 752.00 | 30 080.00 | 4 671.00 | 34 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 511.00 | 94 201.00 | 133 309.00 | 227 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 949.00 | 94 201.00 | 203 748.00 | 297 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 299.00 | 28 762.00 | | 16 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | -12 462.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 169 234.00 | 162 857.00 | | 169 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 447.00 | 389.00 | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 4 646.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 1 729.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 513.00 | 6 765.00 | | 34 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 748.00 | 169 623.00 | | 203 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 513.00 | 6 765.00 | | 34 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -96 298.00 | | -96 298.00 | -96 298.00 |
FG Production vendue services | 412 608.00 | | 412 608.00 | 412 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 282.00 | 1 000.00 | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 121.00 | 304 460.00 | | 332 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 743.00 | 316 922.00 | | 325 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | -12 462.00 | | 6 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 877.00 | 33 459.00 | | 38 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 454.00 | | 5 772.00 | 224 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | 1 357.00 | 227 511.00 | 1 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 357.00 | 94 146.00 | 1 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 289.00 | | 5 572.00 | 91 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 710.00 | 1 631.00 | 140.00 | 92 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 983.00 | 1 631.00 | 140.00 | 87 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |