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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 383 875.00 | 169 083.00 | 214 792.00 | 383 875.00 |
040 Immobilisations financières | 960 313.00 | 405 397.00 | 554 916.00 | 960 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 344 187.00 | 574 480.00 | 769 708.00 | 1 344 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
084 Disponibilités | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 965.00 | | 478 965.00 | 478 965.00 |
110 Total général Actif | 1 823 152.00 | 574 480.00 | 1 248 672.00 | 1 823 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
242 Autres charges externes. | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 829.00 | | | -20 829.00 |
280 Produits financiers | 371 641.00 | | | 371 641.00 |
294 Charges financières | 266 703.00 | | | 266 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785 043.00 | | | 785 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 850.00 | | | 500 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843 338.00 | | | 843 338.00 |