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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 373.00 | 354.00 | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 441.00 | 11 069.00 | 1 373.00 | 12 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 6 630.00 | 2 442.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 944.00 | 18 072.00 | 21 872.00 | 39 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 172.00 | | 5 396 172.00 | 5 396 172.00 |
BZ Autres créances | 517 237.00 | | 517 237.00 | 517 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 2 105 991.00 | | 2 105 991.00 | 2 105 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 111.00 | | 8 174 111.00 | 8 174 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 055.00 | 18 072.00 | 8 195 983.00 | 8 214 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 826.00 | 788 918.00 | | 901 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 102.00 | 862 908.00 | | 826 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 728.00 | 2 005 626.00 | | 2 081 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | 4 621.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 154.00 | 3 352 108.00 | | 3 297 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 003.00 | 1 574 576.00 | | 1 592 003.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 7 326.00 | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 465.00 | 1 063 730.00 | | 1 217 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 255.00 | 6 002 361.00 | | 6 114 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 983.00 | 8 007 987.00 | | 8 195 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 255.00 | 6 002 361.00 | | 6 114 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 825 265.00 | | 17 825 265.00 | 17 825 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 825 265.00 | | 17 825 265.00 | 17 825 265.00 |
FM Production stockée | | | 55 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 077 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 979 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 691.00 | 90 481.00 | | 50 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 691.00 | 90 481.00 | | 50 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 140.00 | -90 481.00 | | 71 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 009.00 | 391 799.00 | | 343 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 199 180.00 | 21 825 835.00 | | 18 199 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373 077.00 | 20 962 927.00 | | 17 373 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 102.00 | 862 908.00 | | 826 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 200.00 | | 1 744.00 | 38 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | | 1 630.00 | 19 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 113.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559.00 | 3 513.00 | | 14 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 146.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 3 367.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297 154.00 | 3 297 154.00 | | 3 297 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 054.00 | 273 054.00 | | 273 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 465.00 | 1 217 465.00 | | 1 217 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 172.00 | 5 396 172.00 | | 5 396 172.00 |
VB T. V. A. | 461 098.00 | 461 098.00 | | 461 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 279.00 | 5 967 575.00 | 17 704.00 | 5 985 279.00 |
VW T.V.A. | 1 104 837.00 | 1 104 837.00 | | 1 104 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 255.00 | 6 114 255.00 | | 6 114 255.00 |