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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 741.00 | 124 953.00 | 21 788.00 | 146 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 48 940.00 | 57 067.00 | 106 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 172.00 | 173 894.00 | 97 279.00 | 271 172.00 |
BN En cours de production de biens | 467 270.00 | | 467 270.00 | 467 270.00 |
BT Marchandises | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 726.00 | 4 505.00 | 388 221.00 | 392 726.00 |
BZ Autres créances | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 733.00 | 4 505.00 | 1 065 228.00 | 1 069 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 905.00 | 178 398.00 | 1 162 507.00 | 1 340 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 238 640.00 | 238 640.00 | | 238 640.00 |
DH Report à nouveau | 67 165.00 | 61 921.00 | | 67 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 5 244.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 360 241.00 | 323 405.00 | | 360 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 901.00 | 417 062.00 | | 444 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 405.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 385.00 | 257 248.00 | | 213 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 617.00 | 190 572.00 | | 143 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 266.00 | 865 287.00 | | 802 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 507.00 | 1 188 693.00 | | 1 162 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 311.00 | 6 188.00 | | 15 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
FG Production vendue services | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 607.00 | | 775 607.00 | 775 607.00 |
FM Production stockée | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 252.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 252.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 1 248.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 961.00 | -24 967.00 | | -28 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 296.00 | 840 914.00 | | 782 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 460.00 | 835 670.00 | | 745 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 836.00 | 5 244.00 | | 36 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 206.00 | | 7 170.00 | 269 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204.00 | 271 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 252 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 783.00 | | 7 170.00 | 250 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 578.00 | 34 519.00 | 5 204.00 | 144 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | 34 519.00 | 5 204.00 | 144 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 590.00 | 36 078.00 | 355 196.00 | 429 590.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 323.00 | 496 899.00 | 18 424.00 | 515 323.00 |
VW T.V.A. | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 266.00 | 408 754.00 | 355 196.00 | 802 266.00 |