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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 31 975.00 | 4 809.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 55 090.00 | 4 673.00 | 59 763.00 |
AX Avances et acomptes | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 473.00 | 97 564.00 | 31 909.00 | 129 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 702.00 | | 424 702.00 | 424 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 038.00 | 10 931.00 | 218 107.00 | 229 038.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 582 426.00 | | 582 426.00 | 582 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 589.00 | 10 931.00 | 1 243 658.00 | 1 254 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 062.00 | 108 495.00 | 1 275 566.00 | 1 384 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 051.00 | 358 051.00 | | 358 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 159.00 | 513 386.00 | | 424 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 548.00 | 60 773.00 | | 116 548.00 |
DL TOTAL (I) | 953 758.00 | 987 210.00 | | 953 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 160.00 | 19 160.00 | | 108 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 188.00 | 6 679.00 | | 12 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 640.00 | 6 602.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 147 405.00 | | 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 098.00 | 42 896.00 | | 92 098.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 808.00 | 222 839.00 | | 321 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 566.00 | 1 210 049.00 | | 1 275 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 867.00 | 216 237.00 | | 233 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 451.00 | | 170 042.00 | 119 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 020.00 | 129 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 020.00 | 15 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 836.00 | | 10 020.00 | 15 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 546.00 | | 10 020.00 | 96 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 150 002.00 | 7 070.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 825.00 | 10 740.00 | | 86 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 3 165.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 490.00 | 7 575.00 | | 79 490.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 024.00 | | 93.00 | 11 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 024.00 | | 93.00 | 11 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 024.00 | | 93.00 | 11 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 216 226.00 | 216 226.00 | | 216 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 744.00 | 26 443.00 | 81 301.00 | 107 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 578.00 | 247 460.00 | 117.00 | 247 578.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 168.00 | 233 867.00 | 81 301.00 | 315 168.00 |