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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 764.00 | 86 688.00 | 94 076.00 | 180 764.00 |
AH Fonds commercial | 648 800.00 | | 648 800.00 | 648 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 302.00 | 217 468.00 | 65 835.00 | 283 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 910.00 | 435 169.00 | 199 741.00 | 634 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 385.00 | 739 325.00 | 1 046 060.00 | 1 785 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 420.00 | 21 312.00 | 449 108.00 | 470 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 168.00 | 146 806.00 | 3 427 363.00 | 3 574 168.00 |
BZ Autres créances | 280 144.00 | | 280 144.00 | 280 144.00 |
CF Disponibilités | 471 596.00 | | 471 596.00 | 471 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 813.00 | 168 118.00 | 4 667 695.00 | 4 835 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 198.00 | 907 443.00 | 5 713 755.00 | 6 621 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 722.00 | 1 336 511.00 | | 1 346 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 426.00 | 10 211.00 | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 149.00 | 1 522 722.00 | | 1 598 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 794.00 | 1 692 271.00 | | 1 440 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 159.00 | 413 457.00 | | 311 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 373.00 | 177 176.00 | | 172 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 441.00 | 1 598 668.00 | | 1 049 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 828.00 | 952 093.00 | | 931 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 621.00 | 63 639.00 | | 36 621.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 20 646.00 | | 3 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 656.00 | 244 222.00 | | 169 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 606.00 | 5 162 172.00 | | 4 115 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 755.00 | 6 684 894.00 | | 5 713 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 858.00 | 4 470 528.00 | | 2 811 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 806.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 311 159.00 | | | 311 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
FG Production vendue services | 12 776 922.00 | | 12 776 922.00 | 12 776 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 918 660.00 | | 12 918 660.00 | 12 918 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 529 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 788.00 | 55 990.00 | | 138 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 9 118.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 988.00 | 65 108.00 | | 139 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 087.00 | 59 601.00 | | 149 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | 9 333.00 | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 951.00 | 68 934.00 | | 166 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 963.00 | -3 826.00 | | -26 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | -1 800.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 211 516.00 | 9 040 715.00 | | 13 211 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 090.00 | 9 030 504.00 | | 13 136 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 426.00 | 10 211.00 | | 75 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 737.00 | | 34 131.00 | 1 009 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 592.00 | 134 050.00 | 105 317.00 | 710 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 499.00 | 33 190.00 | | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 093.00 | 100 861.00 | 105 317.00 | 657 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
6T Sur comptes clients | 196 666.00 | 11 028.00 | 60 888.00 | 196 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 978.00 | 11 028.00 | 60 888.00 | 217 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 978.00 | 11 028.00 | 60 888.00 | 217 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 028.00 | 60 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 441.00 | 1 049 441.00 | | 1 049 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 012.00 | 3 419 012.00 | | 3 419 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VC Groupe et associés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 794.00 | 309 419.00 | 1 091 610.00 | 1 440 794.00 |
VI Groupe et associés | 311 159.00 | 311 159.00 | | 311 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 347.00 | 3 893 797.00 | 550.00 | 3 894 347.00 |
VW T.V.A. | 618 966.00 | 618 966.00 | | 618 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 233.00 | 2 811 858.00 | 1 091 610.00 | 3 943 233.00 |