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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 607.00 | 1 393.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 596.00 | 307 708.00 | 73 887.00 | 381 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 596.00 | 308 315.00 | 75 280.00 | 383 596.00 |
060 Stock marchandises | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 076.00 | 19 398.00 | 5 678.00 | 25 076.00 |
072 Créances – Autres | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
084 Disponibilités | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 423.00 | 19 398.00 | 133 026.00 | 152 423.00 |
110 Total général Actif | 536 019.00 | 327 713.00 | 208 306.00 | 536 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 443.00 | 486 537.00 | | 494 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 007.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 063.00 | | |
230 Autres produits | 2 193.00 | 1 110.00 | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 636.00 | 491 717.00 | | 496 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 337.00 | 169 811.00 | | 150 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 371.00 | -3 816.00 | | 5 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 250.00 | 3 348.00 | | 5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 98 738.00 | 88 790.00 | | 98 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 3 044.00 | | 3 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 146.00 | 139 427.00 | | 137 146.00 |
252 Charges sociales | 35 284.00 | 33 114.00 | | 35 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 253.00 | 18 027.00 | | 14 253.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 699.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 741.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 519.00 | 462 185.00 | | 449 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 117.00 | 29 531.00 | | 47 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 087.00 | 29 387.00 | | 41 087.00 |