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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 190 227.00 | 87 888.00 | 102 339.00 | 190 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 247.00 | 109 887.00 | 21 360.00 | 131 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 558.00 | 133 759.00 | 64 799.00 | 198 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 159.00 | 332 438.00 | 206 721.00 | 539 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BN En cours de production de biens | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 424 640.00 | | 424 640.00 | 424 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 410.00 | | 888 410.00 | 888 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 569.00 | 332 438.00 | 1 095 131.00 | 1 427 569.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 512 936.00 | 492 504.00 | | 512 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | 20 433.00 | | 69 869.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 603 190.00 | 533 321.00 | | 603 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 233.00 | 398 381.00 | | 364 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 64 537.00 | | 60 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | 63 355.00 | | 67 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 941.00 | 536 473.00 | | 491 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 131.00 | 1 069 794.00 | | 1 095 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 471.00 | | 15 558.00 | 524 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 539 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 520 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 740.00 | | 15 162.00 | 505 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 396.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 392.00 | 32 916.00 | 870.00 | 300 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 135.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 624.00 | 32 780.00 | 870.00 | 299 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 364 233.00 | 364 233.00 | | 364 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 941.00 | 491 941.00 | | 491 941.00 |