| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
AP Constructions | 30 631.00 | 29 023.00 | 1 608.00 | 30 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 407.00 | 73 716.00 | 1 691.00 | 75 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | 14 264.00 | 2 184.00 | 16 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 213.00 | 117 003.00 | 71 210.00 | 188 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 330.00 | 117 003.00 | 110 328.00 | 227 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DH Report à nouveau | 22 584.00 | 73 766.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 28 818.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 72 202.00 | 145 304.00 | | 72 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 15 503.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 1 479.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 126.00 | 51 730.00 | | 38 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 328.00 | 197 034.00 | | 110 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 42 611.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 22 389.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 5 086.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 077.00 | 166 112.00 | | 66 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 179.00 | 137 294.00 | | 59 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 28 818.00 | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 457.00 | 1 534.00 | 2 988.00 | 118 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 457.00 | 1 534.00 | 2 988.00 | 118 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981.00 | 3 561.00 | 4 421.00 | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 126.00 | 6 826.00 | 31 300.00 | 38 126.00 |