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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 071.00 | 93 762.00 | 5 308.00 | 99 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 212.00 | 45 918.00 | 18 294.00 | 64 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 909.00 | 193 909.00 | 1 607 000.00 | 1 800 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 1 007 326.00 | | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 |
CF Disponibilités | 451 523.00 | | 451 523.00 | 451 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 529.00 | | 1 492 529.00 | 1 492 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 438.00 | 193 909.00 | 3 099 529.00 | 3 293 438.00 |
CU Autres participations | 1 566 889.00 | | 1 566 889.00 | 1 566 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 470.00 | | | 1 665 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 699.00 | | | 2 266 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 053.00 | | | 275 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
EA Autres dettes | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 830.00 | | | 832 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 529.00 | | | 3 099 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 455.00 | | | 594 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 644.00 | | 634 644.00 | 634 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 644.00 | | 634 644.00 | 634 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 579.00 | | | 689 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 350.00 | | | 638 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 556.00 | 17 969.00 | | 1 823 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 616.00 | 1 800 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 616.00 | 64 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 989.00 | 5 310.00 | | 147 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 169.00 | 12 659.00 | | 92 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 398.00 | | | 1 583 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 551.00 | 9 958.00 | 17 600.00 | 201 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 290.00 | 702.00 | | 147 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 9 256.00 | 17 600.00 | 54 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VB T. V. A. | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VC Groupe et associés | 955 210.00 | 955 210.00 | | 955 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 053.00 | 36 677.00 | 238 375.00 | 275 053.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 539.00 | 1 041 006.00 | 15 533.00 | 1 056 539.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 830.00 | 594 455.00 | 238 375.00 | 832 830.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |