| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 661.00 | 222.00 | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | 4 901.00 | 3 308.00 | 8 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 354.00 | 14 562.00 | 41 792.00 | 56 354.00 |
BT Marchandises | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 633.00 | 1 819.00 | 59 814.00 | 61 633.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 569.00 | 1 819.00 | 200 750.00 | 202 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 923.00 | 16 381.00 | 242 542.00 | 258 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | -22 484.00 | -32 077.00 | | -22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 056.00 | 9 593.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603.00 | 4 547.00 | | 17 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 947.00 | 65 207.00 | | 61 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 309.00 | 68 240.00 | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 30 727.00 | | 35 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 669.00 | 41 676.00 | | 72 669.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 939.00 | 205 849.00 | | 224 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 542.00 | 210 396.00 | | 242 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 776.00 | 138 978.00 | | 167 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
FG Production vendue services | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 789.00 | | 480 789.00 | 480 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | 6 493.00 | | 13 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 251.00 | 16 858.00 | | 21 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 513.00 | 6 250.00 | | 12 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 513.00 | 6 250.00 | | 12 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 859.00 | 916.00 | | 17 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 859.00 | 928.00 | | 17 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | 5 322.00 | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 381.00 | 383 248.00 | | 512 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 325.00 | 373 656.00 | | 499 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 056.00 | 9 593.00 | | 13 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 582.00 | | 3 772.00 | 52 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 3 772.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948.00 | 614.00 | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 614.00 | | 13 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 1 819.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | 1 819.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | 1 819.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 4 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 309.00 | 43 297.00 | 12 012.00 | 55 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 870.00 | 16 796.00 | 10 074.00 | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VP Divers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 862.00 | 167 776.00 | 22 086.00 | 189 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 4 656.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 467.00 | 6 020.00 | | 9 467.00 |
ST Autres comptes | 99 698.00 | 82 029.00 | | 99 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 493.00 | 9 075.00 | | 16 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 51 028.00 | 20 381.00 | | 51 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 519.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 6 175.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 192.00 | 24 854.00 | | 34 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 970.00 | 36 721.00 | | 52 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 963.00 | 117 504.00 | | 177 963.00 |