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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 443.00 | 309 523.00 | 786 920.00 | 1 096 443.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 333.00 | 309 523.00 | 792 810.00 | 1 102 333.00 |
CU Autres participations | 1 096 443.00 | 309 523.00 | 786 920.00 | 1 096 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 225.00 | 1 012 225.00 | | 1 012 225.00 |
DH Report à nouveau | -434 513.00 | -19 572.00 | | -434 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 430.00 | -414 941.00 | | 98 430.00 |
DL TOTAL (I) | 758 642.00 | 660 212.00 | | 758 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 23 766.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 246.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168.00 | 30 012.00 | | 34 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 810.00 | 690 224.00 | | 792 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 739.00 | 1 500.00 | | 102 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309.00 | 416 441.00 | | 4 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 430.00 | -414 941.00 | | 98 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 443.00 | | | 1 096 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 443.00 | | | 1 096 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 262.00 | | 102 739.00 | 412 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 262.00 | | 102 739.00 | 412 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |