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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 724.00 | 20 858.00 | 865.00 | 21 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 017.00 | 24 553.00 | 10 463.00 | 35 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 633.00 | | 760 633.00 | 760 633.00 |
BZ Autres créances | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CF Disponibilités | 867 970.00 | | 867 970.00 | 867 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 224.00 | | 1 743 224.00 | 1 743 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 241.00 | 24 553.00 | 1 753 687.00 | 1 778 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 12 000.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 205 499.00 | 183 684.00 | | 205 499.00 |
DH Report à nouveau | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 505.00 | 13 520.00 | | 71 505.00 |
DL TOTAL (I) | 389 090.00 | 317 585.00 | | 389 090.00 |
DP Provisions pour risques | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 616.00 | 430 007.00 | | 413 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 519.00 | 982 132.00 | | 814 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 849.00 | 103 541.00 | | 113 849.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 16 411.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 675.00 | 1 532 090.00 | | 1 351 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 687.00 | 1 849 675.00 | | 1 753 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 186.00 | 1 119 478.00 | | 1 352 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 934.00 | 1 620.00 | | 22 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 1 620.00 | | 19 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 519.00 | 814 519.00 | | 814 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 760 633.00 | 760 633.00 | | 760 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 004.00 | 301 004.00 | | 301 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 612.00 | 27 690.00 | 84 922.00 | 112 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 352.00 | 875 254.00 | 1 098.00 | 876 352.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 675.00 | 1 266 753.00 | 84 922.00 | 1 351 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |