| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 4 633.00 | 491.00 | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 845.00 | 49 012.00 | 11 832.00 | 60 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 415.00 | 376 117.00 | 103 298.00 | 479 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 659.00 | 374 845.00 | 125 815.00 | 500 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 346.00 | 1 068 570.00 | 729 776.00 | 1 798 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418 276.00 | | 2 418 276.00 | 2 418 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 818.00 | | 662 818.00 | 662 818.00 |
BT Marchandises | 277 450.00 | | 277 450.00 | 277 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 040.00 | 50 332.00 | 1 288 708.00 | 1 339 040.00 |
BZ Autres créances | 373 707.00 | | 373 707.00 | 373 707.00 |
CF Disponibilités | 2 295 381.00 | | 2 295 381.00 | 2 295 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 926.00 | 50 332.00 | 7 359 594.00 | 7 409 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 272.00 | 1 118 902.00 | 8 089 370.00 | 9 208 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514 757.00 | 263 963.00 | 250 793.00 | 514 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DG Autres réserves | 2 515 502.00 | 2 331 546.00 | | 2 515 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 013.00 | 183 956.00 | | 574 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 571.00 | 68 286.00 | | 282 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 286.00 | 3 718 988.00 | | 4 507 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | 2 018 138.00 | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 532.00 | 29 995.00 | | 46 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 337.00 | 2 213 368.00 | | 2 232 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 089.00 | 913 410.00 | | 1 184 089.00 |
EA Autres dettes | 55 979.00 | 12 304.00 | | 55 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 647.00 | 18 326.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 681.00 | 5 223 699.00 | | 3 561 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 370.00 | 8 963 089.00 | | 8 089 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 187 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 532 724.00 | |
FM Production stockée | | | 126 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 840 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 714.00 | 21 055.00 | | 25 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 402.00 | -37 260.00 | | 187 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 865 877.00 | 15 382 181.00 | | 16 865 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 864.00 | 15 198 224.00 | | 16 291 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 013.00 | 183 956.00 | | 574 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 363.00 | | 310 107.00 | 1 732 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 455.00 | | 190 302.00 | 324 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 790.00 | 67 334.00 | 1 798 346.00 | 176 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 514 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 141.00 | 73 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 790.00 | 29 192.00 | 1 089 310.00 | 176 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 852.00 | | 9 881.00 | 101 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 438.00 | | 109 855.00 | 1 185 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 618.00 | | 69.00 | 120 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 790.00 | | | 176 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 688.00 | 150 216.00 | 67 334.00 | 985 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 944.00 | 55 019.00 | | 208 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 603.00 | 7 184.00 | 38 141.00 | 84 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 141.00 | 88 013.00 | 29 192.00 | 692 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
6T Sur comptes clients | 62 968.00 | 250.00 | 12 886.00 | 62 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 968.00 | 250.00 | 12 886.00 | 62 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 370.00 | 250.00 | 12 886.00 | 83 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 12 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 336.00 | 2 232 336.00 | | 2 232 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 320.00 | 494 320.00 | | 494 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 984.00 | 309 984.00 | | 309 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 275.00 | 1 263 275.00 | | 1 263 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
VB T. V. A. | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 939.00 | 4 156.00 | 2 783.00 | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 198.00 | | | 2 011 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 669.00 | 303 669.00 | | 303 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 551.00 | 1 743 863.00 | 120 688.00 | 1 864 551.00 |
VW T.V.A. | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 149.00 | 3 512 366.00 | 2 783.00 | 3 515 149.00 |